Sr. Analyst, Treasury بدوام كامل في عمّان

وصف الوظيفة

الوصف الوظيفي يتضمن المسؤوليات الأساسية والمهارات والكفاءات والمؤهلات المفضلة المرتبطة بإدارة الخزانة والسيولة والمعاملات المالية.

المهام والمسؤوليات

• إدارة عمليات الخزانة اليومية، بما في ذلك تحديد المركز النقدي، ومعالجة المدفوعات، وتسويات البنك، ومراقبة المعاملات لضمان الدقة والكفاءة التشغيلية.
• إعداد ومراجعة وتنفيذ المدفوعات المحلية والدولية عبر منصات بنكية متعددة، مع ضمان التسوية في الوقت المناسب والامتثال لسياسات الشركة والمتطلبات التنظيمية.
• مراقبة أرصدة النقد، وتوقع إمكانية السيولة قصيرة الأجل، ودعم تخطيط السيولة لضمان توافر التمويل الكافي.
• مراجعة والتحقق والتحقيق وحل مشكلات المدفوعات، بما في ذلك المعاملات المرفوضة، والمدفوعات المعادة، والرسوم البنكية، وفوارق المدفوعات.
• الحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية لدعم عمليات المدفوعات وحل الاستفسارات المتعلقة بالبنوك.
• الإشراف على عمليات مدفوعات الموردين، بما في ذلك إدارة طرق الدفع، إصدار الشيكات، المدفوعات الإلكترونية، والاستفسارات حول حالة الدفع.
• إجراء التسويات وتحليل البنود المستحقة، والاختلافات، والمعاملات النقدية غير المطبقة.
• دعم أنشطة الإغلاق الشهري المتعلقة بحسابات الخزانة، وتقرير النقد، والتسويات المالية.
• تحليل بيانات الخزانة وإعداد تقارير تتعلق بالتدفقات النقدية والمدفوعات والالتزامات المستحقة والأداء التشغيلي.
• التعاون الوثيق مع قسم الذمم الدائنة، والمحاسبة، والمشتريات، والضرائب، وأصحاب المصلحة في الأعمال لحل مشكلات المدفوعات والفواتير وتحسين العمليات من البداية إلى النهاية.
• ضمان الالتزام بالضوابط الداخلية وسياسات الخزانة والتنظيمات المصرفية ومتطلبات الحوكمة المؤسسية مع المحافظة على بيئة رقابية قوية.
• تحديد وتوصية وتنفيذ تحسينات في العمليات وفرص الأتمتة وأفضل الممارسات لتحسين كفاءة الخزانة ودقتها وقابليتها للتوسع.
• دعم تحسينات نظام الخزانة وتكاملاته وتقاريرها عبر SAP وIvalua ومنصات بنكية وأنظمة مالية أخرى.
• تنسيق طلبات التدقيق من خلال توفير المستندات الداعمة، والتأكيدات البنكية، وسجلات المعاملات، والأدلة المتعلقة بالامتثال في الوقت المناسب.
• المشاركة في مشاريع الخزانة والمبادرات الاستراتيجية المتعلقة بإدارة النقد وتحسين هيكل الخدمات المصرفية والتحول الرقمي وتوحيد الإجراءات.

المؤهلات

• درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو حقل ذي صلة.
• سنوات من الخبرة في الخزانة، إدارة النقد، التمويل المؤسسي، أو عمليات البنوك.
• يُفضل جدًا وجود خبرة في SAP، ومنصات TMS، أو بوابات بنكية رئيسية.
• الشهادات المهنية مثل CFA و CMA و CTP تُعد ميزة.

المهارات المطلوبة

• معرفة قوية بعمليات الخزانة وإدارة النقد وتخطيط السيولة ومعالجة المدفوعات.
• فهم قوي لمنتجات البنوك وشبكات الدفع وطرق الدفع المحلية والدولية.
• خبرة في العمل مع أنظمة ERP، خاصة SAP، ومنصات الخزانة أو الإدارة المالية.
• مهارات متقدمة في Microsoft Excel، بما في ذلك تحليل البيانات، والتسوية، وإعداد التقارير، وتقنيات النمذجة المالية.
• قدرات تحليلية قوية، وحل المشكلات، واتخاذ القرار مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل.
• القدرة على إدارة أولويات متعددة بكفاءة مع الالتزام بمواعيد نهائية صارمة في بيئة سريعة الوتيرة.
• مهارات اتصال شفوية وكتابية ممتازة مع القدرة على إشراك أصحاب المصلحة الداخليين والشركاء الخارجيين.
• خبرة مثبتة في إدارة العلاقات المصرفية، والاستفسارات من الموردين، والتحقيق في المدفوعات، وحل المشكلات.
• فهم قوي لعمليات الذمم الدائنة، والضوابط المالية، ومنهجيات التسوية، ومتطلبات التدقيق.
• معرفة بضوابط الخزانة، ومتطلبات الامتثال، ومبادئ إدارة المخاطر.
• عقلية التحسين المستمر مع خبرة في تحديد الكفاءات، وتبسيط سير العمل، ودعم مبادرات الأتمتة.
• القدرة على العمل بشكل مستقل مع التعاون الفعّال ضمن فرق متعددة الوظائف وعبر فرق عالمية.

التعليقات

لا توجد تعليقات منشورة حتى الآن.