Senior Treasury Officer بدوام كامل في عمّان

وصف الوظيفة

تتطلب شركة Pharma International Company في منطقة القسطل الصناعية بمحافظة عمان ضابط أول خزانة (Senior Treasury Officer) لإدارة عمليات الخزانة اليومية، وضمان توفر السيولة الكافية لدعم أنشطة الشركة التشغيلية والمالية. يتولى الموظف إدارة النقدية ومعاملات التمويل التجاري، والإشراف على التعاملات المصرفية، وإعداد تقارير الوضع النقدي، والمساهمة في إدارة المخاطر المالية مع الالتزام بالسياسات والضوابط الداخلية للشركة.

المهام والمسؤوليات

• إعداد ومراقبة توقعات التدفقات النقدية على أساس يومي وأسبوعي وشهري
• متابعة مستويات السيولة وضمان توفر النقد الكافي لتلبية الالتزامات التشغيلية والمالية
• إدارة العلاقات اليومية مع البنوك بما يشمل الحسابات المصرفية والتسهيلات الائتمانية
• تنفيذ ومراجعة المدفوعات والتحويلات المصرفية وشيكات المستفيدين ومعاملات الخزانة وفق السياسات وحدود التفويض المعتمدة
• إجراء التسويات المصرفية والتنسيق مع قسم المحاسبة في أعمال الإغلاق الشهري وإعداد تقارير الخزانة ذات الصلة
• إعداد تقارير دورية للإدارة حول السيولة والوضع النقدي
• المساهمة في إعداد خطط التمويل قصيرة ومتوسطة الأجل
• مراقبة الالتزام باتفاقيات القروض وترتيبات التمويل والتعهدات المصرفية
• التنسيق مع فريقي المالية والمحاسبة لضمان دقة البيانات المالية المتعلقة بالخزانة
• تحديد وتحليل مخاطر السيولة والعملات الأجنبية أسعار الفائدة واقتراح استراتيجيات الحد منها
• المساعدة في تطوير وتحسين سياسات وإجراءات الخزانة وضوابط الرقابة الداخلية
• دعم أعمال التدقيق الداخلي والخارجي لتوفير المستندات والمعلومات الخزانة المطلوبة
• متابعة الاعتمادات المستندية الواردة (Inward LCs)، وتحصيل الذمم المدينة، وخصم الاعتمادات، وعمليات التخصيم (Factoring) وسدادها، وإفراجات الائتمان للذمم المدينة
• متابعة أنشطة التمويل التجاري للصادر والوارد المتعلقة بالتحصيلات المستندية (BCs) والاعتمادات المستندية (LCs) وخطابات الضمان (LGs)
• الإشراف على موظفي الخزانة المبتدئين وتوجيههم عند الحاجة

المتطلبات

• خبرة عملية لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في الخزانة، التمويل المؤسسي، التمويل التجاري، أو القطاع المصرفي أو الأدوار المالية ذات الصلة
• امتلاك خبرة سابقة في دور كبار الموظفين أو دور إشرافي

المؤهلات

• درجة البكالوريوس في التمويل، المحاسبة، إدارة الأعمال، أو أي مجال ذات صلة
• يفضل الحصول على شهادات مهنية مثل CTP أو FMVA أو CBCA أو ما يعادلها

المهارات المطلوبة

• معرفة قوية بإدارة النقد والسيولة وتوقع التدفقات النقدية
• فهم راسخ للعمليات المصرفية وأدوات التمويل
• مهارات تحليلية وإعداد تقارير مالية ومهارات عالية في حل المشكلات
• إتقان جيد جداً للغة الإنجليزية قراءةً وكتابةً ومحادثةً

معلومات إضافية

• موقع العمل: منطقة القسطل الصناعية، عمان، الأردن

طريقة التقديم

التعليقات

لا توجد تعليقات منشورة حتى الآن.